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期铝涨超2%创15年新高机构预计铝价高位震荡铝企迎降碳转型良机

发布日期:2022-05-07 03:19   来源:未知   阅读:

  铝价创15年新高。今日(9月6日),沪铝期货主力合约涨2.04%,报收于21730元/吨,盘中最高上涨至21980元/吨,创出2006年5月份以来新高。再看国际铝价,截至北京时间9月6日15:00,LME铝价上涨0.93%,至2758.50美元/吨,盘中最高上涨至2775.50美元/吨,创该合约历史新高。上周以来,截至今日15:00,沪铝期货主力合约已累计上涨4.02%。

  在接受《证券日报》记者采访时,银河期货铝分析师梅宝说:“今日铝价上涨主要还是受消息面影响。当地时间9月5日晚,西非国家几内亚发生军事政变,由于几内亚铝土矿主要供应中国和欧洲地区,对国内及国际铝价均会产生影响。且从今日内外比价看,较前一交易日变化不大,也说明涨价由事件驱动。”

  我国铝土矿资源禀赋相对有限,随着国内铝行业的高速发展,中国铝土矿进口量逐年攀升。海关数据显示,2019年中国铝土矿进口量首次突破1亿吨,2020年进一步上升至1.11亿吨。对外依存度从2019年的55%上升至2020年的61%。从进口国别来看,2020年中国自几内亚进口铝土矿0.53亿吨,占总进口量的47.2%。梅宝分析称,“我国对几内亚铝土矿依赖度达30%左右,若该国铝土矿产出受限,将加剧中国铝土矿供应偏紧的局面,并推动国内氧化铝价格上涨,令铝价再创15年新高。”

  展望铝价后市,梅宝表示,“首先,氧化铝价格占电解铝成本35%,随着氧化铝价格大幅抬升对铝价起到支撑作用;其次,近期我国电煤价格不断上涨,电解铝行业的平均生产成本已上移至约15000元/吨,随着国内电解铝生产成本更加刚性或助推铝价中枢进一步上移。”

  道智投资董事长康道志对《证券日报》记者说:“8月份美国非农数据大幅不及预期,缓解了市场对美国taper的预期,促使LME铝价继续上冲;供给方面,9月份起广西、新疆等地压低产能,部分地区电解槽恢复仍需时日,而第三批抛储量不及预期;在需求端,河南地区限电解除,并且金九银十的消费旺季即将到来,对铝价有提振作用。在供需面、政策面、资金面等多因素的交织影响下,预计近期铝价会维持高位震荡格局。”

  私募排排网研究员叶远声告诉《证券日报》记者:“一方面,发改委近期印发《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》进一步抬升了铝的生产成本;另一方面,铝进入需求旺季,且库存偏低,对铝价形成了支撑。”

  随着铝价上涨,对产业链上的企业形成利好,投资价值凸显。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,该板块今年上半年净利润同比增长率达到561.17%,板块内共有24家公司上半年净利润实现同比增长,占比逾85%。具体来看,中国铝业(8511.00%)和鼎胜新材(1311.65%)上半年净利润同比增长率均超过1000%;包括云铝股份(721.48%)、和胜股份(680.52%)、神火股份(606.21%)、怡球资源(322.78%)、*ST中孚(306.09%)等在内的13家公司上半年净利润同比增长率均超过100%。

  不过环保问题对铝行业的制约仍然存在。据安泰科统计,使用火电生产1吨电解铝约消耗4.32吨标准煤,排放约11.23吨的二氧化碳。2020年电解铝行业二氧化碳排放量约占中国二氧化碳总排放量4.49%,仅次于钢铁和水泥行业。梅宝建议,“价格上涨是铝企调整能源结构的良机,应加速把高碳排火电铝产能转换成低碳排水电新能源铝产能。此外电解铝企业有必要参与碳排放配额的交易,对冲双碳过程中的碳排放成本问题,适度增厚企业利润。”

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